Hur man använder FX-alternativ i Forex Trading. Foreign-utbytesalternativ är en relativ okänd i detaljhandelns valutavärld. Även om vissa mäklare erbjuder detta alternativ till spothandel, gör de inte tyvärr. Det betyder att investerare saknas. För en primer på FX-alternativ, se Komma igång i Forex Options TUTORIAL Forex Market. FX-alternativen kan vara ett utmärkt sätt att diversifiera och till och med säkra en placerares spotposition eller de kan också användas för att spekulera på långsiktiga eller kortsiktiga marknadsvyer snarare än att handla i Valuta spot market. So hur är detta gjort. Struktur handel i valuta alternativ är faktiskt mycket lik att göra det i aktieoptioner Att lägga undan komplicerade modeller och matte, låt oss ta en titt på några grundläggande FX alternativ inställningar som används av både nybörjare Och erfarna handlare. Basiska alternativstrategier börjar alltid med vanliga vaniljalternativ Den här strategin är den enklaste och enklaste handeln med näringsidkaren köper ett direkt samtal eller säljalternativ för att uttrycka en riktning Al syn på växelkursen. Att lägga en direkt eller naken alternativposition är en av de enklaste strategierna när det gäller FX-alternativ. Visa 1 AUD USD-diagram som visar en dubbeltopp som är idealisk för en put-option. Källa FX Trek Intellicharts. Basic Användning av ett valutaalternativ Med en titt på Figur 1 kan vi se motstånd som bildas strax under nyckel 1 0200 AUD USD växelkurs i början av februari 2011 Vi bekräftar detta genom den tekniska dubbla toppbildningen. Det här är en bra tid för en uppsättning alternativ En FX-näringsidkare som vill korta den australiska dollarn mot amerikanska dollarn köper helt enkelt en vanlig vaniljpositionsalternativ som den nedan. Åtkomst Options Ticker-symbol AUM-spotränta 1 0186 Long Position köper en i pengarsättningsalternativet 1 kontrakt 1 februari 0200 120 pips maximala förlust Premium på 120 pips. Profit potential för denna handel är oändlig Men i detta fall bör handeln sättas att avsluta vid 0 9950 nästa stora stödbarriär för en maximal vinst på 250 pips. The Debit Spread Trade Bortsett från t För att få en vanlig vanilj, kan en FX-handlare också skapa en spridningshandel. Föredragna av handlare är spridningshandeln lite mer komplicerat men de blir lättare med övning. Den första av dessa spridningsaffärer är debiteringsutbredningen även känd som tjuranropet eller björn sätta Här är näringsidkaren säker på växelkursens riktning men vill spela den lite säkrare med lite mindre risk. I Figur 2 ser vi en 81 65-stödnivå som uppkommer i USD-JPY-växelkursen i Början av mars 2011.Figur 2 En stödnivå uppträder i mars 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. Detta är ett perfekt tillfälle att placera ett tjursamtal, eftersom prisnivån sannolikt kommer att hitta lite stöd och ett tullsamtal debit spread skulle se något ut så här. OPTION Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Long Position köper en i alternativet för pengaroption 1 kontrakt Mars 81 50 183 pips Kort Position som säljer en av penga-ringsalternativet 1 kontrakt Mars 82 50 135 pips Debit - 183 135 -4 8 pips den maximala förlusten. Grov vinstpotential 82 50 - 81 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 100 pips. Om valutakursen för USD JPY övergår 82 50, står handeln till vinst med 52 pips 100 pips 48 pips netto debit 52 pips. The Credit Spread Trade Tillvägagångssättet är likartat för en kreditspread Men istället för att betala premien ser valutainställningshandlaren att dra nytta av premien genom spridningen samtidigt som en handelsriktning upprätthålls. Denna strategi kallas ibland som en bull-sätta eller bära call spread Läs mer om detta och andra spreader i Options Spread Strategies. Now, låt oss hänvisa till vårt USD JPY valutakurs exempel. Med stöd på 81 65 och en haussead uppfattning av US-dollarn mot den japanska yenen , en näringsidkare kan implementera en tjurstrategi för att fånga uppåtriktade potentialer i valutaparet. Så skulle handeln brytas ned så här. Åsikt Alternativ Ticker Symbol YUK Spotränta 81 75 Kort position sälja i pengarna sätta alternativ 1 contr Agera mars 82 50 143 pips Lång position köper en av pengarna sätta alternativ 1 kontrakt mars 80 50 7 pips Kredit 143 - 7 136 pips maximalt gain. Potential förlust 82 50 80 50 x 10 000 enheter per kontrakt x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips nettokredit 64 pips maximal förlust. Som någon kan se är det en bra strategi att genomföra när en näringsidkare är haussead på en björnmarknad. Inte bara handlar den näringsidkare från optionspremien men han eller hon undviker också användningen av några reella pengar för att genomföra den. Båda uppsättningar av strategier är bra för riktningsspel För mer om riktningsspelen, se Trade Forex med en riktad strategi. Opportunity Straddle Så vad händer om näringsidkaren är neutral mot valutan, men förväntar sig en kort Kortsiktig förändring i volatilitet Liknande jämförbara aktieoptionsspel spelar valutahandlare en optionsstrategi med alternativt alternativ. Dessa är bra affärer för FX-portföljen för att fånga en potentiell breakout-rörelse eller lulled paus i växelkursen. Lite enklare att sätta upp jämfört med kredit - eller betaltransaktioner. I en strängle vet näringsidkaren att en utbrott är nära förestående, men riktningen är oklart. I det här fallet är det bäst att köpa både ett samtal och en uppsättning för att fånga Breakout. Figure 3 uppvisar en stor möjlighet. Den ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatiliteten kan antingen Uppmuntras. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektor. förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av Konkursföretag Från en pool av budgivare. Börja med Forex Options. Många människor tänker på aktiemarknaden när de tänker på alternativ. Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandlare många möjligheter att begränsa riskerna Och öka vinsten Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda för att tjäna. Typ av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandeln förexhandlare Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, vilket fungerar mycket som respektive aktieoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare större flexibilitet. Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough. Traditionella alternativ Traditionella alternativ gör att köparen har rätt men inte skyldigheten att Köpa något från alternativet säljaren till ett bestämt pris och tid Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två delar av EUR USD till 1 3000 på en månad, så kallat ett kontrakt kallas en USD-USD-sats. Tänk på att på optionsmarknaden, när du köper ett samtal, köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden. Om priset på EUR USD är under 1 3000, alternativet upphör att vara värdelöst och köparen förlorar endast premien Å andra sidan, om EUR USD skyrockets till 1 4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1 3000, Som sedan kan säljas för vinst. Eftersom Forex-alternativ handlas över-the-counter OTC, kan handlare välja det pris och datum då alternativet ska vara giltigt och sedan få en offert som anger det premie som de måste betala för att få alternativet . Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare. American-style Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid tiden för utgången. En fördel med traditionella Alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ också , Eftersom amerikanska traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången, tillåter de mer flexibilitet. Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. För en detaljerad introduktion till alternativ, se Alternativ Grundläggande handledning. Enkla betalningsalternativ Trading SPOT Här är hur SPOT-alternativ fungerar näringsidkarens insatser ett scenario, till exempel kommer EUR USD att bryta 1 3000 på 12 dagar, få ett premiumoptionspriscitat och sedan få en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT automatiskt ditt alternativ Till kontanter när ditt alternativ handel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare njuter av de ytterligare val som anges nedan som SPOT-alternativ ger handlare. Dessutom är SPOT-alternativ lätt att handla det är så viktigt att gå in i scenariot och låta det spela ut. Om du är Rätt, du får pengar på ditt konto Om du inte är korrekt är din förlust din premie En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika sce Narios, vilket gör det möjligt för näringsidkaren att välja exakt vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativ är dock högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än vanliga alternativ. Varför handelsalternativ Det finns flera anledningar till varför alternativ I allmänhet vädjar till många handlare. Din nackdel risk är begränsad till optionspremien det belopp som du betalat för att köpa alternativet. Du har obegränsad vinstpotential. Du betalar mindre pengar uppåt än för en SPOT-kontanter förexposition. Du får ställa in Pris och utgångsdatum Dessa är inte fördefinierade som de av optionerna på terminer. Optioner kan användas för att säkra mot öppna spotpositioner för att begränsa risken. Eftersom du inte riskerar mycket kapital kan du använda alternativ för att handla med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum som ekonomiska rapporter eller möten. SPOT-alternativ gör att du kan välja många alternativ. Standardalternativ. Enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Ta emot en utbetalning om priset inte tar en viss nivå. DIGITAL SPOT Du får en utbetalning om priset är över eller under en viss nivå. Dubbel enstaka SPOT Du får en utbetalning om priset berör ett av två inställda nivåer. Dubbel Ingen kontakt SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör någon av de två inställda nivåerna. Så varför är det inte alla som använder alternativen Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar beroende på lösenpriset och datum för alternativet, så riskavkastningsgraden varierar. SPOT-alternativ kan inte handlas när du köper en, du kan inte ändra dig och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutse den exakta tidsperioden och priset vid vilka rörelser i Marknaden kan inträffa. Du kan gå mot oddsen. Se artikeln. Alternativoptionerna har en handelssida. Alternativ Priser Alternativen har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde. Internt värde - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det var Att utövas just nu Nuvarande pris i förhållande till lösenpriset kan beskrivas på ett av tre sätt. I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det betyder att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten om priset över tiden Generellt desto längre tid desto högre premie betalar du för att tidvärdet är större. - En förändring av räntorna påverkar förhållandet mellan alternativets strejk och den aktuella marknadsräntan. Denna effekt är ofta inräknad i premien som funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset slår strejken pris inom en begränsad tidsperiod Volatilitet är inräknad i tidsvärdet Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur fungerar det Säg det den 2 januari 2010, och du tror att EUR-dollarn mot dollarparet, som för närvarande är på 1 3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några stora rapporter som kommer ut snart som kan orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att uppstå med vit Hin de närmaste två månaderna men du vill inte riskera en kontantposition så att du bestämmer dig för att använda alternativ Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forexkurser. Lär dig nybörjare Hur handlar du? Du går då till din mäklare och lägger in en Begäran om att köpa ett EUR-uttryckt USD-samtal, vanligen kallat ett EUR-säljalternativ, fastställt till ett pris på 1 2900 och ett utgångsdatum den 2 mars 2010 Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips så att du med glädje väljer att Buy. This order skulle se något liknande här Köp EUR sätta USD-samtal Strykpris 1 2900 Förfall 2 mars 2010 Premium 10 USD pips Kassapunktreferens 1 3000.Se de nya rapporterna komma ut och USD-paret faller till 1 2850 - du bestämmer Att utöva ditt alternativ och resultatet ger dig 40 USD pips vinst 1 2900 1 2850 0 0010.Option Strategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål 1 för att få vinst eller 2 till hedge mot befintliga positioner. Projekt Motiverade strategier Alternativ är ett bra wa y till vinst samtidigt som risken sänks - trots allt kan du inte förlora mer än premien Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser, när spridningen och riskhöjningen i kontanterna för valutamarknaden ökar. Drivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare En alternativposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma mängd. Uppföljning Strategier Alternativ är ett utmärkt sätt att säkra mot dina befintliga positioner för att minska risken. Använd alternativ i stället för eller tillsammans med stopp-poäng Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsat vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Konklusion Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativen ännu Ett annat värdefullt verktyg som handlare kan använda för att vinst eller sänka riskerna. Alternativ i forex är särskilt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar signifiering icant volatilitet när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet Diskutera forex, optioner och andra aktiva handelsämnen på forumet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mätning av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushållen och nonprofit-sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av Konkursbolaget Från en pool av budgivare. Forex Options Basics. Understanding Options. Options är vanligtvis förknippade med börsen, men foreig N valutamarknad använder också dessa derivat i handel Det ger handlare möjlighet att tjäna pengar på en risk som han har satt för sig. För att förstå detta koncept bättre, låt oss använda exemplet att köpa en bil. Om du har ett kontrakt som kräver att du kan Köp en viss bil den 1 maj till ett pris på 1 500, har du möjlighet att köpa bilen. Det här alternativet garanterar att om bilens värde ökar vid den förutbestämda köpetid i det här fallet den 1 maj, kommer du att dra nytta av Det för att du kan sälja bilen till en annan person för mer än det belopp som du ursprungligen betalade för. Å andra sidan, om bilens värde minskar från det ursprungliga beloppet, skulle det inte vara bra att köpa den bilen. Alternativet ger dig Rätten att köpa i detta fall bilen men inte ansvaret för att betala för det om du inte vill. Detta minskar riskerna för näringsidkaren avsevärt. Det finns i grunden två typer av alternativ tillgängliga för detaljhandlare. Dessa inkluderar det traditionella samtalet optio N och betalningsalternativet SPOT trading. Types of Forex Options. Traditional Option. Den traditionella köpoptionen fungerar väldigt mycket som aktieoptionen Det ger köparen rätt men inte skyldigheten att köpa från optionsäljaren vid en viss tidpunkt Och pris Till exempel kan en näringsidkare köpa alternativet att köpa fyra massor av USD på 1 4000 i en viss månad kallas detta kontrakt ett EUR-call USD-uppsättning. Kom ihåg att på optionsmarknaden köper du ett samtal och en sats på samma tid Om priset på EUR USD går under 1 4000, förlorar köparen premien. Men om EUR USD ökar till 1 6000, kan köparen använda alternativet och få de fyra delarna till det överenskomna beloppet och sälja det till vinst. Forex-alternativet handlas över disken På grund av detta kan Forex-handlare enkelt välja pris och datum för deras önskade alternativ. De kommer att få ett offert avseende det premie som de behöver betala för att få möjlighet. Det finns Två typer av traditionella opt joner tillgängliga idag. American Style Option Kan användas när som helst fram till utgångsdatum. Europeiskt stilalternativ kan endast användas vid utgångspunkten. Förmodligen är den huvudsakliga fördelen med traditionell köpoption över sin motsvarighet det faktum att det kräver lägre premium Eftersom de amerikanska stilalternativen tillåter det att handlas redan före utgången, får valutahandlare större flexibilitet. På nackdelen kräver traditionella alternativ mer arbete att sätta och utföra jämfört med SPOT-alternativ. Enstaka betalningsalternativ Trading SPOT. SPOT Alternativen har nästan samma koncept som traditionella alternativ. Huvudskillnaden är att valutahandlare först kommer att ge ett scenario UER USD kommer att bryta 1 4000 på 2 veckor, får en premie och sedan få kontant om sitt scenario inträffar SPOT-handel konverterar möjligheten att Kontanter automatiskt om din handel är framgångsrik Denna typ av alternativ är mycket lätt att handla eftersom det bara kräver att du skriver in ett scenario och väntar sedan på resultaten. Om ditt scenario spelar ut, får du pengar. Men om det är felaktigt kommer du att hävda förlusten av premiumen. En annan fördel med SPOT-alternativet är att det tillåter en mängd olika val för näringsidkaren. Han kan välja det exakta scenariot som han tror att det kommer att spela ut Den största nackdelen med SPOT-premien är att den är högre. Generellt kostar det betydligt mer än motparten. Fördelar och nackdelar med SPOT-alternativ. Fördelar Det finns många anledningar till att SPOT-alternativ vädjar till många investerare och valutahandlare Bland de många fördelarna som ingår är de finansiella riskerna begränsad till premien betalning för att köpa alternativet. Infinitiv vinstpotential. Näringsidkaren ställer in priset och datumet. Behövs mindre pengar uppåt jämfört med spot-valutapositionen. Alternativet kan säkra mot kontantpositioner och begränsa risker. Optioner ger möjlighet att handla med förutsägelser om framtida marknadsrörelser utan risk att förlora mycket kapital. SOP-alternativ ger många val inklusive s tandard-alternativ, snabbvärd SPOT, No-touch SPOT, Digital SPOT, Dubbel snabbtryck SPOT och Dubbel snabbare SPOT. Downsides Men om alternativen har alla dessa fördelar, varför är inte alla in i denna typ av valutahandel. Det är viktigt att erkänna att det har dess negativa effekter också. Premium varierar beroende på datumet för optionen och aktiekursen På grund av detta svänger riskavkastningsgraden också. SPS-alternativ får inte handlas När du köper det, kan inte sälja det. Det är svårt att förutse när och till vilket pris marknaden kommer att röra sig. Vad bestämmer optionspriset. Som nämnts tidigare kan premiepriset variera på grund av flera faktorer. Det är därför riskavkastningsgraden för forexoptioner handel varierar Några av de faktorer som bestämmer priset är. Intrinsic Value Det här är det aktuella priset för alternativet om det användes. Positionen av detta pris mot aktiekursen kan beskrivas på tre sätt, t. ex. i pengarna när lösenpriset är högre än cu räntevärde, av pengarna är strejkpriset lägre än det nuvarande värdet, och för pengarna är strejkpriset och nuvärdet på samma nivå. Tidvärde Detta speglar osäkerheten om marknadsrörelser över tid Generellt desto längre tid Tidsperioden för optionen, desto högre är det pris du måste betala. Interest Rate Differential En förändring i räntorna påverkar förhållandet mellan aktiekursen och det aktuella marknadsvärdet. Denna skillnad ingår ofta i premien som en del av tidsvärdet. Volatilitet Hög volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset kommer att träffa aktiekursen inom en viss tidsram. Volatilitet ingår ofta som en del av tidsvärdet. Vanligtvis kräver volatila valutor högre premier. 4x Options Conclusion. Options erbjuder ytterligare ett tillfälle för handlare för att göra vinst med lägre risker. Forexoptioner är framförallt förekommande under perioder av politisk osäkerhet, viktig ekonomisk utveckling , och betydande volatilitet Det är upp till näringsidkaren huruvida han kommer att dra nytta av möjligheten som presenteras av forexoptioner eller ej.
No comments:
Post a Comment